Krediit- ja deebetkaartide raha tellimusi: registreerimise järjekorras, eeskirjade täitmise ja proovi

выступают в качестве первичных документов. Krediit- ja deebetkaartide sularaha tellimused tegutseda algdokumentide. Nad kinnitavad, finantstehingute väljaandmisega seotud ja laekumist. производится по определенным правилам. Registreerimine sissetulevate ja väljaminevate sularaha tellimused tehtud vastavalt teatavatele eeskirjadele. Mõtle põhinõudeid.

Kulud ja raha, et: vorm

Saanud raha operaator teeb asjakohase teabe kujul KO-1 ja väljastamise - CO-2. осуществляется так, чтобы специалисты, проверяющие документы, смогли четко понять их содержание. Täidis sissetulevate ja väljaminevate sularaha tellimused läbi nii, et ekspertidel kontrollida dokumente, suutsime kustutada oma sisu. Paber, mis sisaldab kõiki nõutud andmed. вписывается основание, по которым они составляются. Krediidi ja deebetkaardi sularaha tellimuste mahu baas, millest need on valmistatud. Samuti pakub nimekirja lisatud (toetades) dokumente.

nüansse

подписываются ответственным сотрудником непосредственно после совершения соответствующей операции. Krediit- ja deebetkaartide sularaha tellimused allkirjastab vastutav ametnik kohe pärast tehingut. Nendele lisatud dokumente, tuleb tagasi maksta tembeldatud või märge "Paide". In kohustuslikku märkimist kuupäeva vältimiseks taaskasutamist paberid. не допускается вносить никаких исправлений, даже если они оговорены. Vastavalt määruste krediit- ja deebetkaartide raha tellimusi pole lubatud teha parandusi, isegi kui need on määratud.

Vorm KO-1

Täitke maksekorraldus on vajalik üks eksemplar. Vorm koosneb 2 osast. Origin - otse sissetulekuorder ja teine - maksekviitung - kättesaamisest. Viimase väljastatakse isikule, kes on teinud raha. In "Base" näitab sisu operatsiooni. Näiteks võib see olla "maksekonto 321 alates 2017/02/01, siis". In "Sealhulgas" on väärtus käibemaksu. Summa märgitud arvud. Kui maksu ei esitata, on vaja kirjutada "Ilma KM". In "Application" loetleb dokumendid, mis kaasnevad järjekorras. Tasaarvestus konto paigutatud sõltuvalt vahendite allika. alajaotuse märgivad tellerid eraldi struktuuriüksused ettevõte. Cell "deebet" peaks sisaldama arvelduskontole vastavalt plaanile. Numeratsioon dokumentide järjestikku, on seatud üheks aastaks. Vormi ei tohi esineda talletatud numbrid rikkis või zadvoennyh koodid. Peetakse kohustuslik ettekirjutusest Enterprise. Andmed esitatakse vastavalt sertifikaadi välja andnud riigi statistika selts. Nimi organisatsiooni märgitud samas vormis, milles see esineb asutamisdokumendid. Kui ettevõte on heaks koodid analytics, peate täpsustama neid järjekorras. Käesolevas dokumendis kasti "mõeldud kasutamiseks". On ainult täita mittetulundusühingud ka vajalikud vahendid.

Omadused kinnitused

Credit et järelvalvet raamatupidamises. Kui volitatud silmist dokumendi eksperdid ei ole kättesaadavad, siis see muudab ettevõtte juhi. Direktor oma tellimuse võib kehtestada kohustus kirjutada garanteerib teise töötaja. Kuid tema kandidatuuri on nõus pea pearaamatupidaja. составляются и подписываются им же. Kui ettevõtte juht teostab iseseisvalt finantstehingute kättesaamist, ühekordselt raha tellimuste kassaraamat koostatud ja allkirjastatud teda.

tembeldamine

Mulje peaks asuma küljel kujul märgitud "MP" ja lüüa kviitungi. Õigusaktid ei näe ette erieeskirjad stantsimine. Praktikas vastu on 60% seda kehal ja 40% - laekumisest. Mõned soovitused sisalduvad resolutsiooni riikliku statistika komitee 18.08.1998 № 88, et õigusaktid ei koostada loetelu detaile, mis tuleb panna print teller. Soovitav on lisada informatsiooni tempel, mis varem peeti kohustuslik:

1. Ettevõtte nimi (täielik ja vene keeles), juriidilise tüüp.
2. Location.
3. Registreerimisnumber.

Rahaliste vahendite eraldamine

Tagasivõtmine libisemine teha ka ühes tükis. Väljalaskmisel vahenditega töötaja vormi alusel aruande tuleks valmistada kooskõlas tema kirjaliku avalduse. See võib olla vabas vormis. Avaldus tuleb direktori poolt allkirjastatud. Ta täpsustab:

1. Summa väljastamist.
2. Perspektiivis.
3. Kuupäeva.

Sisu dokumendi

In "base" näitab operatsiooni. Näiteks võib see olla "tagasipöördumine ülekulu aruande number 123 alates 2017/03/02, siis". In "Application" näitab esmane ja muid dokumente. Sellisel juhul, arvestades nende arv ja kuupäeva joonistus. Taotluse võib teha taotluse rahaliste vahendite eraldamist, kontode ja nii edasi. Registreerimise reeglid f. KO-2 ette nähtud suunised heaks kiidetud resolutsioonis riikliku statistika komitee number 88. See ei ole lubatud teha parandusi tagasiastumisest libisemine. Dokument on ka allkirjastatud pearaamatupidaja, juht või muu tema poolt volitatud isik. Ettevõtjad, kes peavad arvestust kulude ja tulude või füüsikaliste omaduste järgi maksuõiguses ei saa täita väljamakse tšekkidega.

meetmete teller

Väljalaskmisel abil kohustav kassapidaja peab kontrollima:

1. Juuresolekul nõutud allkirjad ja mustrite.
2. Võrdsetes kogustes märgitud sõnad ja numbrid.
3. Dokumentide kättesaadavus loetletud kujul.
4. vastavus Nimi järjekorras teabe saaja.

Pärast seda operaatorit valmistub nõutud summa tasumise dokument kannab neid vastuvõttev pool. Vahistamismäärus tuleb number saaja rubla (sõna) ja senti (numbritega). Isiku ka paneb oma allkirja ja kuupäeva. Operaator peab ümberarvutamist teinud raha. Sel juhul peab saaja vt kassapidaja teeb. Nõus vahendite suhtes ka loeb neid järelevalve all klienditoega. Kui seda ei tehta, siis saaja ei pruugi esitada nõudeid kassast välja summa. Pärast seda peab käitaja allkirjastama makse.

olulised punktid

Kassapidaja annab raha ainult sellele isikule, kelle andmed on täpsustatud järjekorras. Viimase käesoleva dokumendi, mis kinnitab tema isikut. Kui väljaandmistaotlus tehtud proxy, siis tuleb kontrollida, et nimi saaja loetletud järjekorras, informatsioon peamine nägu. Dokument, mis tõendab asutus tegelik saaja on lisatud maksmise kaudu. Kui volikiri on mõned maksed või erinevates organisatsioonides, rakendatakse et koopia. Algne peaks jääma teller pannud viimase küsimuse.

Konto laekumiste, kulude sularaha tellimused

Ettevõtetes, on arvesse eespool nimetatud dokumente tuleb esitada tehingute kontrollimises koos sularaha. . Selleks peate hoida samamoodi krediit- ja deebetkaartide raha tellimusi. See salvestatud andmed maksete vormid enne nende saatmist töötlemiseks operaator. Väljastatud ja väljastamise avaldused z / ja muud sarnast tasu raamatusse kantud pärast väljamakse saajaid. Vastav reegel on sätestatud suunised heaks kiidetud riikliku statistika komitee № 88.

Praktikas küsimus kerkib sageli: kui kaua sa pead avama logi sissetulevate ja väljaminevate rahavoogude tellimusi? Tuleb märkida, et õigusaktid ei näe ette tööaja piirangud. Sellega seoses küsimused kasutamise kohta samamoodi periood, raamatupidaja lahendab omal. Raamatu avamine võib olla aasta, kuu, kvartal. Kui õigete otsuste tuleks arvesse võtta mitmeid operatsioone.

Vastutus eeskirja rikkumise

Ettevõtetele, kes ei täida nõudeid läbiviimise sularahatehinguid, meetmed õigusaktides sätestatud. Vastutus on loodud erinevaid eeskirju. Nende hulgas - Presidendi dekreedi № 840 alates 25.07.2003, sätestatakse artiklis 15.1 15. peatükis haldusmenetluse seadustiku. See lööb rikkumise eest reeglid raha ja et sularahatehingute. Kui ületab summade suurus mõeldud maksed töövõtjatele neoprihodovaniya (osaline või täielik) laekunud vahendite, mitte-määruste järgimise eest ladustamise vaba raha, mis ületavad ettenähtud piirides halduskaristusi: 40-50 korda miinimumpalka - ametnike, 400-500 korda miinimumpalka - organisatsioonidega.

järeldus

Korralduste täitmine - probleem on väga vastutusrikas. Nagu eespool öeldud, dokumente ei ole lubatud korrektsioon, vead ja kustutamist. Operaator vastutab selle koostamiseks, on meeles pidada, et selleks - vorm range vastutus. Seetõttu on vajalik, et vältida kahju dokumendid. Puudumisel mõne vajaliku üksikasjad täis et loetakse kehtetuks.